公司出納

崗位主要職責(zé)：1按應(yīng)收內(nèi)容準(zhǔn)確收取現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬等應(yīng)收款項(xiàng)，現(xiàn)金銀行的管理做到日清日結(jié)確保賬實(shí)相符,資金保管100%安全無(wú)事故，庫(kù)存現(xiàn)金不超出集團(tuán)制定標(biāo)準(zhǔn)（特殊情況除外）；

2負(fù)責(zé)在SAP系統(tǒng)中--“應(yīng)付集中”模塊進(jìn)行付款業(yè)務(wù)一級(jí)審批，核對(duì)供應(yīng)商賬戶信息，核對(duì)與BT系統(tǒng)生成付款條款是否正確，做到付款有據(jù)，符合財(cái)務(wù)制度。
3熟悉資金系統(tǒng)操作流程，敦促各用款部門(mén)及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，按集團(tuán)財(cái)管中心規(guī)定準(zhǔn)確及時(shí)在資金系統(tǒng)中提報(bào)每周資金預(yù)算；

4認(rèn)真審核現(xiàn)金付款的原始單據(jù)和應(yīng)付款支付的相關(guān)單據(jù)，確保審批手續(xù)齊全單據(jù)合規(guī)，按批準(zhǔn)的預(yù)算準(zhǔn)確付款，并把每筆支付準(zhǔn)確掛預(yù)算，協(xié)調(diào)處理緊急突發(fā)性用款的應(yīng)急支付和后續(xù)預(yù)算補(bǔ)報(bào)；

5妥善保管現(xiàn)金及有價(jià)證券金銀飾品相關(guān)印章空白支票銀行對(duì)賬單及各類收據(jù)憑單，要求建立臺(tái)賬的必須健全并登好臺(tái)賬，做好相關(guān)會(huì)計(jì)資料的整理歸檔工作；

6每日準(zhǔn)確向財(cái)管中心上報(bào)各賬戶資金余額，根據(jù)貸款行資金監(jiān)管的要求建議集團(tuán)公司進(jìn)行賬戶資金余額調(diào)配，在滿足監(jiān)管要求和日常資金需求的前提下，最大限度配合集團(tuán)進(jìn)行資金歸集；

7積極配合會(huì)計(jì)做好月度年度結(jié)賬工作；

每月及時(shí)整理各類單據(jù)，裝訂憑證；

8及時(shí)收取銀行回單，根據(jù)會(huì)計(jì)的反饋的缺少銀行回單明細(xì)及時(shí)聯(lián)系銀行補(bǔ)辦；

9及時(shí)準(zhǔn)確提供各項(xiàng)審計(jì)資料；

10指導(dǎo)收據(jù)發(fā)票的規(guī)范真實(shí)有效開(kāi)具，及時(shí)收回存根妥善保管。
對(duì)于使用期間較長(zhǎng)的收據(jù)要跟蹤使用情況，避免收據(jù)的遺失；

11為廠商和顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，積極配合客戶滿意度工作的開(kāi)展；

積極配合各部門(mén)工作，及時(shí)將銀行相關(guān)收款情況與營(yíng)運(yùn)部門(mén)溝通；

12完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。