出納

本崗位的主要職責：負責財務(wù)部日常資金管理工作；

負責資金安全保值以及資金增值建議；

配合融資資料協(xié)調(diào)；

任職資格及要求教育背景 會計財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專，同等水平本科優(yōu)先考慮工作經(jīng)驗 具體3年以上出納工作經(jīng)驗專業(yè)要求 1.
熟悉現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；

2.
熟悉銀行業(yè)務(wù)（熟悉各種銀行網(wǎng)銀操作）；

3.
善于與銀行溝通協(xié)調(diào)；

4.
精通EXCELWORDPPT等辦公軟件；

5.
熟悉ERP系統(tǒng)；

6.
持有會計上崗證；

工作技能 1獨立工作能力；

2積極主動，善于溝通和交流；

3善于工作總結(jié)；

4基本的英文書面交流能力。
工作態(tài)度 1 高標準嚴要求原則性強；

2 責任感強；

3 認真負責，品行優(yōu)秀；

4 良好的團隊合作精神；

5 能夠做到與公司共同成長；

工作職責與工作內(nèi)容1 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)取得核對；

3 保管現(xiàn)金存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)問題，及時上報處理；

4 嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司一周正常經(jīng)營需要為限；

5 不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票；

6 負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確；

7 登記現(xiàn)金銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；

8 根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證；

9 編制周《資金周報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況；

10 月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

11 完成每周一次理財產(chǎn)品的分析與建議購買理財產(chǎn)品，保證資金的保值增值；

12 配合融資，整理融資相關(guān)資料；

13 完成上級交給的其他日常事務(wù)性工作；