出納

崗位職責： 1、負責辦理現金、銀行結算業(yè)務，登記銀行、現金日記賬；

2、負責及時整理各項銀行憑單，與其他相應收付款憑證歸集對應，保證各項收付款業(yè)務憑證齊全；

3、登記銀行現金支票、轉帳支票、承兌匯票、電匯付款的使用情況，到期票據及時辦理，提前做好必要的資金籌劃；

4、定期核對銀行往來帳、現金日記帳并制作銀行余額調節(jié)表；

檢查銀行未達帳項，追蹤未達帳項處理；

5、定期進行現金盤點，控制現金庫存，確保帳實相符、現金管理符合國家法規(guī)及公司相關制度；

6、完成部門領導交辦的其他工作任務。
任職資格 1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)；

2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德；

3、熟練操作財務軟件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉辦理各項銀行業(yè)務；

4、具備日�，F金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；

5、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。